ポートフォリオ
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 7,412 | -173 | 420 |
| 2024年4月12日 | 7,585 | +87 | 457 |
| 2024年4月11日 | 7,498 | -78 | 459 |
| 2024年4月10日 | 7,576 | -5 | 463 |
| 2024年4月9日 | 7,581 | -20 | 464 |
| 2024年4月8日 | 7,601 | +146 | 466 |
| 2024年4月5日 | 7,455 | -102 | 457 |
| 2024年4月4日 | 7,557 | +35 | 463 |
| 2024年4月3日 | 7,522 | -78 | 461 |
| 2024年4月2日 | 7,600 | -1 | 466 |
| 2024年4月1日 | 7,601 | -7 | 466 |
| 2024年3月29日 | 7,608 | -20 | 466 |
| 2024年3月28日 | 7,628 | -9 | 467 |
| 2024年3月27日 | 7,637 | -15 | 468 |
| 2024年3月26日 | 7,652 | -27 | 469 |
| 2024年3月25日 | 7,679 | -16 | 471 |
| 2024年3月22日 | 7,695 | +68 | 471 |
| 2024年3月21日 | 7,627 | +179 | 467 |
| 2024年3月19日 | 7,448 | +54 | 456 |
| 2024年3月18日 | 7,394 | -84 | 453 |
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