ポートフォリオ
インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(年1回決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 13,214 | -44 | 3,325 |
| 2024年4月24日 | 13,258 | +138 | 3,337 |
| 2024年4月23日 | 13,120 | +105 | 3,313 |
| 2024年4月22日 | 13,015 | +42 | 3,286 |
| 2024年4月19日 | 12,973 | -6 | 3,282 |
| 2024年4月18日 | 12,979 | +50 | 3,282 |
| 2024年4月17日 | 12,929 | -91 | 3,274 |
| 2024年4月16日 | 13,020 | -61 | 3,298 |
| 2024年4月15日 | 13,081 | -128 | 3,313 |
| 2024年4月12日 | 13,209 | +11 | 3,356 |
| 2024年4月11日 | 13,198 | -96 | 3,352 |
| 2024年4月10日 | 13,294 | -8 | 3,376 |
| 2024年4月9日 | 13,302 | +14 | 3,377 |
| 2024年4月8日 | 13,288 | -1 | 3,374 |
| 2024年4月5日 | 13,289 | -72 | 3,374 |
| 2024年4月4日 | 13,361 | +19 | 3,404 |
| 2024年4月3日 | 13,342 | -129 | 3,399 |
| 2024年4月2日 | 13,471 | -37 | 3,428 |
| 2024年4月1日 | 13,508 | -11 | 3,428 |
| 2024年3月29日 | 13,519 | +32 | 3,430 |
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