ポートフォリオ
日興JPM 環太平洋ディスカバリー･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月20日 | 22,901.51 | -1.49 | 7,237 |
| 2023年12月19日 | 22,903 | -1 | 7,240 |
| 2023年12月18日 | 22,904 | -4 | 7,252 |
| 2023年12月15日 | 22,908 | -2 | 7,305 |
| 2023年12月14日 | 22,910 | -2 | 7,343 |
| 2023年12月13日 | 22,912 | -17 | 7,417 |
| 2023年12月12日 | 22,929 | +25 | 7,451 |
| 2023年12月11日 | 22,904 | +148 | 7,574 |
| 2023年12月8日 | 22,756 | -444 | 7,533 |
| 2023年12月7日 | 23,200 | +110 | 7,752 |
| 2023年12月6日 | 23,090 | -26 | 7,725 |
| 2023年12月5日 | 23,116 | -64 | 7,772 |
| 2023年12月4日 | 23,180 | -110 | 7,928 |
| 2023年12月1日 | 23,290 | +24 | 7,991 |
| 2023年11月30日 | 23,266 | +35 | 7,990 |
| 2023年11月29日 | 23,231 | -132 | 8,011 |
| 2023年11月28日 | 23,363 | -109 | 8,141 |
| 2023年11月27日 | 23,472 | -16 | 8,204 |
| 2023年11月24日 | 23,488 | +235 | 8,222 |
| 2023年11月22日 | 23,253 | -63 | 8,157 |
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