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明治安田アメリカ株式ファンド

12312004 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/10/2129,4541,212
2021/10/2029,4401,198
2021/10/1929,1211,185
2021/10/1829,0221,179
2021/10/1528,6941,166
2021/10/1428,0791,140
2021/10/1328,0251,138
2021/10/1228,1121,143
2021/10/1128,0101,139
2021/10/827,9301,141
2021/10/727,6121,131
2021/10/627,5541,127
2021/10/527,0731,108
2021/10/427,4451,122
2021/10/127,2281,115
2021/9/3027,7031,135
2021/9/2927,6001,121
2021/9/2828,0321,137
2021/9/2728,0371,138
2021/9/2427,9041,139

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