ポートフォリオ
明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,613 | -5 | 5,259 |
| 2024年4月24日 | 9,618 | +5 | 5,267 |
| 2024年4月23日 | 9,613 | -9 | 5,268 |
| 2024年4月22日 | 9,622 | -34 | 5,272 |
| 2024年4月19日 | 9,656 | +25 | 5,297 |
| 2024年4月18日 | 9,631 | +22 | 5,291 |
| 2024年4月17日 | 9,609 | -14 | 5,284 |
| 2024年4月16日 | 9,623 | -6 | 5,307 |
| 2024年4月15日 | 9,629 | -2 | 5,310 |
| 2024年4月12日 | 9,631 | 0 | 5,317 |
| 2024年4月11日 | 9,631 | -46 | 5,323 |
| 2024年4月10日 | 9,677 | -11 | 5,351 |
| 2024年4月9日 | 9,688 | 0 | 5,360 |
| 2024年4月8日 | 9,688 | -16 | 5,369 |
| 2024年4月5日 | 9,704 | +9 | 5,382 |
| 2024年4月4日 | 9,695 | -5 | 5,399 |
| 2024年4月3日 | 9,700 | +5 | 5,401 |
| 2024年4月2日 | 9,695 | -14 | 5,411 |
| 2024年4月1日 | 9,709 | -11 | 5,415 |
| 2024年3月29日 | 9,720 | -24 | 5,423 |
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