ポートフォリオ
欧州厳選株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月8日 | 16,383.52 | -2.48 | 271 |
| 2024年4月5日 | 16,386 | -1 | 271 |
| 2024年4月4日 | 16,387 | -1 | 271 |
| 2024年4月3日 | 16,388 | 0 | 271 |
| 2024年4月2日 | 16,388 | -1 | 271 |
| 2024年4月1日 | 16,389 | -3 | 271 |
| 2024年3月29日 | 16,392 | -1 | 271 |
| 2024年3月28日 | 16,393 | 0 | 271 |
| 2024年3月27日 | 16,393 | -1 | 271 |
| 2024年3月26日 | 16,394 | -1 | 282 |
| 2024年3月25日 | 16,395 | -3 | 282 |
| 2024年3月22日 | 16,398 | -1 | 298 |
| 2024年3月21日 | 16,399 | -1 | 299 |
| 2024年3月19日 | 16,400 | -1 | 300 |
| 2024年3月18日 | 16,401 | -3 | 307 |
| 2024年3月15日 | 16,404 | -1 | 307 |
| 2024年3月14日 | 16,405 | +26 | 307 |
| 2024年3月13日 | 16,379 | +210 | 308 |
| 2024年3月12日 | 16,169 | -88 | 305 |
| 2024年3月11日 | 16,257 | -177 | 310 |
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