ポートフォリオ
米国リート･インカム･プレミアム･F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 2,745 | -5 | 3,039 |
| 2024年4月22日 | 2,750 | -1 | 3,045 |
| 2024年4月19日 | 2,751 | -2 | 3,047 |
| 2024年4月18日 | 2,753 | 0 | 3,050 |
| 2024年4月17日 | 2,753 | +4 | 3,051 |
| 2024年4月16日 | 2,749 | +23 | 3,048 |
| 2024年4月15日 | 2,726 | -23 | 3,023 |
| 2024年4月12日 | 2,749 | +7 | 3,053 |
| 2024年4月11日 | 2,742 | -71 | 3,047 |
| 2024年4月10日 | 2,813 | +22 | 3,127 |
| 2024年4月9日 | 2,791 | +44 | 3,105 |
| 2024年4月8日 | 2,747 | +12 | 3,059 |
| 2024年4月5日 | 2,735 | -15 | 3,046 |
| 2024年4月4日 | 2,750 | +1 | 3,065 |
| 2024年4月3日 | 2,749 | -26 | 3,069 |
| 2024年4月2日 | 2,775 | -29 | 3,112 |
| 2024年4月1日 | 2,804 | -30 | 3,137 |
| 2024年3月29日 | 2,834 | +18 | 3,160 |
| 2024年3月28日 | 2,816 | +53 | 3,144 |
| 2024年3月27日 | 2,763 | -6 | 3,083 |
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