ポートフォリオ
明治安田 米国中小型成長株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 10,909 | -133 | 28,938 |
| 2024年4月17日 | 11,042 | +62 | 29,331 |
| 2024年4月16日 | 10,980 | -152 | 29,178 |
| 2024年4月15日 | 11,132 | -217 | 29,602 |
| 2024年4月12日 | 11,349 | +44 | 30,190 |
| 2024年4月11日 | 11,305 | -92 | 30,100 |
| 2024年4月10日 | 11,397 | -15 | 30,373 |
| 2024年4月9日 | 11,412 | +45 | 30,419 |
| 2024年4月8日 | 11,367 | +218 | 30,315 |
| 2024年4月5日 | 11,149 | -183 | 30,085 |
| 2024年4月4日 | 11,332 | +43 | 30,651 |
| 2024年4月3日 | 11,289 | -234 | 30,725 |
| 2024年4月2日 | 11,523 | -42 | 31,416 |
| 2024年4月1日 | 11,565 | -1 | 31,531 |
| 2024年3月29日 | 11,566 | -8 | 31,650 |
| 2024年3月28日 | 11,574 | +67 | 31,683 |
| 2024年3月27日 | 11,507 | +59 | 31,551 |
| 2024年3月26日 | 11,448 | -33 | 31,430 |
| 2024年3月25日 | 11,481 | -80 | 31,596 |
| 2024年3月22日 | 11,561 | +165 | 31,795 |
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