ポートフォリオ
パン･パシフィック外国債券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 6,299 | -3 | 14,093 |
| 2024年4月17日 | 6,302 | -5 | 14,103 |
| 2024年4月16日 | 6,307 | +2 | 14,119 |
| 2024年4月15日 | 6,305 | -17 | 14,120 |
| 2024年4月12日 | 6,322 | -17 | 14,160 |
| 2024年4月11日 | 6,339 | -27 | 14,210 |
| 2024年4月10日 | 6,366 | +18 | 14,273 |
| 2024年4月9日 | 6,348 | +3 | 14,238 |
| 2024年4月8日 | 6,345 | +12 | 14,235 |
| 2024年4月5日 | 6,333 | -21 | 14,212 |
| 2024年4月4日 | 6,354 | +27 | 14,268 |
| 2024年4月3日 | 6,327 | -24 | 14,213 |
| 2024年4月2日 | 6,351 | -34 | 14,269 |
| 2024年4月1日 | 6,385 | +15 | 14,345 |
| 2024年3月29日 | 6,370 | 0 | 14,316 |
| 2024年3月28日 | 6,370 | +11 | 14,323 |
| 2024年3月27日 | 6,359 | -3 | 14,303 |
| 2024年3月26日 | 6,362 | +4 | 14,318 |
| 2024年3月25日 | 6,358 | -15 | 14,319 |
| 2024年3月22日 | 6,373 | +6 | 14,357 |
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