ポートフォリオ
ベトナム･ASEAN･バランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 17,157 | +88 | 2,452 |
| 2024年4月25日 | 17,069 | +383 | 2,435 |
| 2024年4月24日 | 16,686 | -68 | 2,381 |
| 2024年4月23日 | 16,754 | +165 | 2,393 |
| 2024年4月22日 | 16,589 | -206 | 2,379 |
| 2024年4月19日 | 16,795 | +5 | 2,408 |
| 2024年4月18日 | 16,790 | -225 | 2,407 |
| 2024年4月17日 | 17,015 | -38 | 2,440 |
| 2024年4月16日 | 17,053 | -491 | 2,444 |
| 2024年4月15日 | 17,544 | +96 | 2,516 |
| 2024年4月12日 | 17,448 | +8 | 2,502 |
| 2024年4月11日 | 17,440 | +94 | 2,502 |
| 2024年4月10日 | 17,346 | +94 | 2,489 |
| 2024年4月9日 | 17,252 | -105 | 2,475 |
| 2024年4月8日 | 17,357 | -49 | 2,490 |
| 2024年4月5日 | 17,406 | -73 | 2,498 |
| 2024年4月4日 | 17,479 | -196 | 2,511 |
| 2024年4月3日 | 17,675 | +67 | 2,543 |
| 2024年4月2日 | 17,608 | +24 | 2,533 |
| 2024年4月1日 | 17,584 | -15 | 2,530 |
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