ポートフォリオ
北米リート･セレクトF(資産成長型/H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 15,882 | +160 | 154 |
| 2024年4月23日 | 15,722 | +155 | 152 |
| 2024年4月22日 | 15,567 | +97 | 151 |
| 2024年4月19日 | 15,470 | +16 | 150 |
| 2024年4月18日 | 15,454 | -133 | 150 |
| 2024年4月17日 | 15,587 | -146 | 151 |
| 2024年4月16日 | 15,733 | -168 | 152 |
| 2024年4月15日 | 15,901 | -127 | 154 |
| 2024年4月12日 | 16,028 | +84 | 155 |
| 2024年4月11日 | 15,944 | -449 | 154 |
| 2024年4月10日 | 16,393 | +141 | 159 |
| 2024年4月9日 | 16,252 | +299 | 159 |
| 2024年4月8日 | 15,953 | +185 | 156 |
| 2024年4月5日 | 15,768 | -144 | 154 |
| 2024年4月4日 | 15,912 | -7 | 156 |
| 2024年4月3日 | 15,919 | -251 | 157 |
| 2024年4月2日 | 16,170 | -231 | 159 |
| 2024年4月1日 | 16,401 | +1 | 161 |
| 2024年3月29日 | 16,400 | +137 | 161 |
| 2024年3月28日 | 16,263 | +399 | 160 |
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