ポートフォリオ
欧州ハイ･イールド債券(1年決算型)ユーロの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 13,350 | +39 | 1,009 |
| 2024年4月17日 | 13,311 | -51 | 1,006 |
| 2024年4月16日 | 13,362 | +102 | 1,019 |
| 2024年4月15日 | 13,260 | -132 | 1,011 |
| 2024年4月12日 | 13,392 | -4 | 1,021 |
| 2024年4月11日 | 13,396 | -72 | 1,021 |
| 2024年4月10日 | 13,468 | +44 | 1,036 |
| 2024年4月9日 | 13,424 | +77 | 1,033 |
| 2024年4月8日 | 13,347 | -86 | 1,027 |
| 2024年4月5日 | 13,433 | +73 | 1,034 |
| 2024年4月4日 | 13,360 | +64 | 1,034 |
| 2024年4月3日 | 13,296 | -20 | 1,029 |
| 2024年4月2日 | 13,316 | 0 | 1,031 |
| 2024年4月1日 | 13,316 | -1 | 1,031 |
| 2024年3月29日 | 13,317 | -10 | 1,033 |
| 2024年3月28日 | 13,327 | -47 | 1,034 |
| 2024年3月27日 | 13,374 | +2 | 1,037 |
| 2024年3月26日 | 13,372 | +58 | 1,037 |
| 2024年3月25日 | 13,314 | -129 | 1,033 |
| 2024年3月22日 | 13,443 | +13 | 1,042 |
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