ポートフォリオ
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月5日 | 14,418.44 | -0.56 | 2,224 |
| 2024年4月4日 | 14,419 | -1 | 2,228 |
| 2024年4月3日 | 14,420 | 0 | 2,229 |
| 2024年4月2日 | 14,420 | -1 | 2,234 |
| 2024年4月1日 | 14,421 | -2 | 2,239 |
| 2024年3月29日 | 14,423 | -1 | 2,242 |
| 2024年3月28日 | 14,424 | 0 | 2,242 |
| 2024年3月27日 | 14,424 | +55 | 2,248 |
| 2024年3月26日 | 14,369 | +18 | 2,252 |
| 2024年3月25日 | 14,351 | -135 | 2,273 |
| 2024年3月22日 | 14,486 | +130 | 2,304 |
| 2024年3月21日 | 14,356 | +336 | 2,283 |
| 2024年3月19日 | 14,020 | +94 | 2,233 |
| 2024年3月18日 | 13,926 | +267 | 2,257 |
| 2024年3月15日 | 13,659 | +115 | 2,217 |
| 2024年3月14日 | 13,544 | +89 | 2,204 |
| 2024年3月13日 | 13,455 | +59 | 2,199 |
| 2024年3月12日 | 13,396 | -45 | 2,207 |
| 2024年3月11日 | 13,441 | -489 | 2,219 |
| 2024年3月8日 | 13,930 | -26 | 2,304 |
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