ポートフォリオ
米国短期ハイ･イールド債券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 14,293 | +24 | 15,748 |
| 2024年4月17日 | 14,269 | -26 | 15,729 |
| 2024年4月16日 | 14,295 | +93 | 15,951 |
| 2024年4月15日 | 14,202 | -79 | 15,849 |
| 2024年4月12日 | 14,281 | +18 | 15,966 |
| 2024年4月11日 | 14,263 | +29 | 15,951 |
| 2024年4月10日 | 14,234 | +7 | 15,951 |
| 2024年4月9日 | 14,227 | +26 | 15,980 |
| 2024年4月8日 | 14,201 | -25 | 15,973 |
| 2024年4月5日 | 14,226 | -2 | 16,041 |
| 2024年4月4日 | 14,228 | +11 | 16,055 |
| 2024年4月3日 | 14,217 | +5 | 16,092 |
| 2024年4月2日 | 14,212 | 0 | 16,087 |
| 2024年4月1日 | 14,212 | -2 | 16,087 |
| 2024年3月29日 | 14,214 | +4 | 16,090 |
| 2024年3月28日 | 14,210 | -5 | 16,111 |
| 2024年3月27日 | 14,215 | +9 | 16,120 |
| 2024年3月26日 | 14,206 | -27 | 16,113 |
| 2024年3月25日 | 14,233 | -201 | 16,183 |
| 2024年3月22日 | 14,434 | +158 | 16,392 |
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