ポートフォリオ
欧州ハイ･イールド債券(毎月決算型)ユーロの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,221 | +15 | 12,271 |
| 2024年4月25日 | 5,206 | +8 | 12,239 |
| 2024年4月24日 | 5,198 | +34 | 12,222 |
| 2024年4月23日 | 5,164 | -2 | 12,153 |
| 2024年4月22日 | 5,166 | +12 | 12,201 |
| 2024年4月19日 | 5,154 | +3 | 12,188 |
| 2024年4月18日 | 5,151 | -10 | 12,182 |
| 2024年4月17日 | 5,161 | -20 | 12,206 |
| 2024年4月16日 | 5,181 | +40 | 12,260 |
| 2024年4月15日 | 5,141 | -52 | 12,173 |
| 2024年4月12日 | 5,193 | -1 | 12,313 |
| 2024年4月11日 | 5,194 | -28 | 12,318 |
| 2024年4月10日 | 5,222 | +17 | 12,393 |
| 2024年4月9日 | 5,205 | +30 | 12,354 |
| 2024年4月8日 | 5,175 | -33 | 12,290 |
| 2024年4月5日 | 5,208 | +28 | 12,384 |
| 2024年4月4日 | 5,180 | +25 | 12,351 |
| 2024年4月3日 | 5,155 | -8 | 12,305 |
| 2024年4月2日 | 5,163 | 0 | 12,323 |
| 2024年4月1日 | 5,163 | 0 | 12,323 |
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