ポートフォリオ
米国ネクストビジョンファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 9,037 | -3 | 5,193 |
| 2024年4月12日 | 9,040 | +18 | 5,200 |
| 2024年4月11日 | 9,022 | -87 | 5,192 |
| 2024年4月10日 | 9,109 | +33 | 5,246 |
| 2024年4月9日 | 9,076 | +26 | 5,233 |
| 2024年4月8日 | 9,050 | -132 | 5,245 |
| 2024年4月5日 | 9,182 | +133 | 5,325 |
| 2024年4月4日 | 9,049 | +73 | 5,248 |
| 2024年4月3日 | 8,976 | -177 | 5,219 |
| 2024年4月2日 | 9,153 | -1 | 5,322 |
| 2024年4月1日 | 9,154 | -1 | 5,322 |
| 2024年3月29日 | 9,155 | +59 | 5,323 |
| 2024年3月28日 | 9,096 | -130 | 5,288 |
| 2024年3月27日 | 9,226 | +21 | 5,372 |
| 2024年3月26日 | 9,205 | +57 | 5,359 |
| 2024年3月25日 | 9,148 | -123 | 5,332 |
| 2024年3月22日 | 9,271 | +290 | 5,404 |
| 2024年3月21日 | 8,981 | -30 | 5,237 |
| 2024年3月19日 | 9,011 | +56 | 5,255 |
| 2024年3月18日 | 8,955 | -136 | 5,248 |
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