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日経225インデックス・オープン

09311097 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/1/1529,221508
2021/1/1429,410511
2021/1/1329,160507
2021/1/1228,861502
2021/1/828,836502
2021/1/728,168502
2021/1/627,726493
2021/1/527,838492
2021/1/427,947488
2020/12/3028,133495
2020/12/2928,258507
2020/12/2827,486499
2020/12/2527,283495
2020/12/2427,301497
2020/12/2327,155504
2020/12/2227,061498
2020/12/2127,344500
2020/12/1827,393503
2020/12/1727,440506
2020/12/1627,382507

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