ポートフォリオ
ワールド･ソブリンインカム(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,839 | -8 | 411 |
| 2024年4月25日 | 12,847 | -17 | 412 |
| 2024年4月24日 | 12,864 | +28 | 412 |
| 2024年4月23日 | 12,836 | +14 | 411 |
| 2024年4月22日 | 12,822 | +16 | 411 |
| 2024年4月19日 | 12,806 | -16 | 410 |
| 2024年4月18日 | 12,822 | +38 | 411 |
| 2024年4月17日 | 12,784 | -22 | 410 |
| 2024年4月16日 | 12,806 | -18 | 411 |
| 2024年4月15日 | 12,824 | +48 | 411 |
| 2024年4月12日 | 12,776 | -37 | 410 |
| 2024年4月11日 | 12,813 | -84 | 411 |
| 2024年4月10日 | 12,897 | +50 | 413 |
| 2024年4月9日 | 12,847 | +15 | 412 |
| 2024年4月8日 | 12,832 | +1 | 411 |
| 2024年4月5日 | 12,831 | -27 | 411 |
| 2024年4月4日 | 12,858 | +52 | 412 |
| 2024年4月3日 | 12,806 | -69 | 410 |
| 2024年4月2日 | 12,875 | -63 | 413 |
| 2024年4月1日 | 12,938 | +13 | 415 |
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