ポートフォリオ
ワールド･リート･セレクション(米国)Hの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 2,101 | -1 | 217 |
| 2024年4月24日 | 2,102 | +21 | 217 |
| 2024年4月23日 | 2,081 | +17 | 215 |
| 2024年4月22日 | 2,064 | +7 | 213 |
| 2024年4月19日 | 2,057 | -3 | 212 |
| 2024年4月18日 | 2,060 | -14 | 213 |
| 2024年4月17日 | 2,074 | -29 | 214 |
| 2024年4月16日 | 2,103 | -34 | 217 |
| 2024年4月15日 | 2,137 | -21 | 220 |
| 2024年4月12日 | 2,158 | -4 | 223 |
| 2024年4月11日 | 2,162 | -83 | 223 |
| 2024年4月10日 | 2,245 | +26 | 231 |
| 2024年4月9日 | 2,219 | +20 | 229 |
| 2024年4月8日 | 2,199 | +9 | 227 |
| 2024年4月5日 | 2,190 | -13 | 226 |
| 2024年4月4日 | 2,203 | 0 | 227 |
| 2024年4月3日 | 2,203 | -27 | 227 |
| 2024年4月2日 | 2,230 | -38 | 230 |
| 2024年4月1日 | 2,268 | -1 | 234 |
| 2024年3月29日 | 2,269 | +17 | 235 |
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