ポートフォリオ
米国国債ファンド H有(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,926 | +6 | 230 |
| 2024年4月23日 | 6,920 | -1 | 229 |
| 2024年4月22日 | 6,921 | +9 | 229 |
| 2024年4月19日 | 6,912 | -23 | 229 |
| 2024年4月18日 | 6,935 | +34 | 230 |
| 2024年4月17日 | 6,901 | -23 | 229 |
| 2024年4月16日 | 6,924 | -42 | 229 |
| 2024年4月15日 | 6,966 | +21 | 238 |
| 2024年4月12日 | 6,945 | -10 | 238 |
| 2024年4月11日 | 6,955 | -90 | 237 |
| 2024年4月10日 | 7,045 | +27 | 240 |
| 2024年4月9日 | 7,018 | -14 | 238 |
| 2024年4月8日 | 7,032 | -45 | 238 |
| 2024年4月5日 | 7,077 | +20 | 240 |
| 2024年4月4日 | 7,057 | +3 | 239 |
| 2024年4月3日 | 7,054 | -15 | 239 |
| 2024年4月2日 | 7,069 | -56 | 239 |
| 2024年4月1日 | 7,125 | -3 | 241 |
| 2024年3月29日 | 7,128 | -7 | 241 |
| 2024年3月28日 | 7,135 | +21 | 242 |
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