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チャイナ・イノベーター・ファンド

0431518B 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/7/115,25615,103
2022/6/3015,25615,085
2022/6/2915,76815,610
2022/6/2815,59115,378
2022/6/2715,27915,091
2022/6/2415,03314,831
2022/6/2314,84514,655
2022/6/2214,99814,791
2022/6/2114,90814,738
2022/6/2014,75614,564
2022/6/1714,46514,296
2022/6/1614,55014,397
2022/6/1514,44814,326
2022/6/1414,48714,373
2022/6/1314,78214,709
2022/6/1014,54814,452
2022/6/914,83314,628
2022/6/814,52714,224
2022/6/714,45114,195
2022/6/613,81013,565

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