バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター
0431518B 国際株式(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2021/3/3 | 18,859 | 24,051 |
2021/3/2 | 19,035 | 23,837 |
2021/3/1 | 18,507 | 22,958 |
2021/2/26 | 18,938 | 23,154 |
2021/2/25 | 18,887 | 22,735 |
2021/2/24 | 19,395 | 21,958 |
2021/2/22 | 20,505 | 23,063 |
2021/2/19 | 20,635 | 21,657 |
2021/2/18 | 20,993 | 22,032 |
2021/2/17 | 20,521 | 21,537 |
2021/2/16 | 20,522 | 21,538 |
2021/2/15 | 20,522 | 21,538 |
2021/2/12 | 20,525 | 21,541 |
2021/2/10 | 20,526 | 21,542 |
2021/2/9 | 20,117 | 21,113 |
2021/2/8 | 19,810 | 20,791 |
2021/2/5 | 19,817 | 19,826 |
2021/2/4 | 19,844 | 19,578 |
2021/2/3 | 19,974 | 19,305 |
2021/2/2 | 19,526 | 18,650 |
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