チャイナ･イノベーター・ファンド
0431518B 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/1 | 15,256 | 15,103 |
| 2022/6/30 | 15,256 | 15,085 |
| 2022/6/29 | 15,768 | 15,610 |
| 2022/6/28 | 15,591 | 15,378 |
| 2022/6/27 | 15,279 | 15,091 |
| 2022/6/24 | 15,033 | 14,831 |
| 2022/6/23 | 14,845 | 14,655 |
| 2022/6/22 | 14,998 | 14,791 |
| 2022/6/21 | 14,908 | 14,738 |
| 2022/6/20 | 14,756 | 14,564 |
| 2022/6/17 | 14,465 | 14,296 |
| 2022/6/16 | 14,550 | 14,397 |
| 2022/6/15 | 14,448 | 14,326 |
| 2022/6/14 | 14,487 | 14,373 |
| 2022/6/13 | 14,782 | 14,709 |
| 2022/6/10 | 14,548 | 14,452 |
| 2022/6/9 | 14,833 | 14,628 |
| 2022/6/8 | 14,527 | 14,224 |
| 2022/6/7 | 14,451 | 14,195 |
| 2022/6/6 | 13,810 | 13,565 |
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