ポートフォリオ
チャイナ･イノベーター・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,343 | +249 | 5,409 |
| 2024年4月24日 | 12,094 | +170 | 5,341 |
| 2024年4月23日 | 11,924 | +46 | 5,266 |
| 2024年4月22日 | 11,878 | -268 | 5,259 |
| 2024年4月19日 | 12,146 | -14 | 5,388 |
| 2024年4月18日 | 12,160 | +267 | 5,409 |
| 2024年4月17日 | 11,893 | -246 | 5,294 |
| 2024年4月16日 | 12,139 | +177 | 5,429 |
| 2024年4月15日 | 11,962 | -63 | 5,354 |
| 2024年4月12日 | 12,025 | +65 | 5,391 |
| 2024年4月11日 | 11,960 | -121 | 5,377 |
| 2024年4月10日 | 12,081 | +96 | 5,447 |
| 2024年4月9日 | 11,985 | -172 | 5,447 |
| 2024年4月8日 | 12,157 | -1 | 5,525 |
| 2024年4月5日 | 12,158 | -211 | 5,525 |
| 2024年4月4日 | 12,369 | 0 | 5,621 |
| 2024年4月3日 | 12,369 | +34 | 5,621 |
| 2024年4月2日 | 12,335 | +208 | 5,606 |
| 2024年4月1日 | 12,127 | -1 | 5,511 |
| 2024年3月29日 | 12,128 | -1 | 5,512 |
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