ポートフォリオ
ワールド･フィンテック革命ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 11,980 | -24 | 13,592 |
| 2024年4月24日 | 12,004 | +297 | 13,624 |
| 2024年4月23日 | 11,707 | +114 | 13,306 |
| 2024年4月22日 | 11,593 | -42 | 13,183 |
| 2024年4月19日 | 11,635 | +21 | 13,237 |
| 2024年4月18日 | 11,614 | -17 | 13,215 |
| 2024年4月17日 | 11,631 | -119 | 13,262 |
| 2024年4月16日 | 11,750 | -83 | 13,412 |
| 2024年4月15日 | 11,833 | -162 | 13,517 |
| 2024年4月12日 | 11,995 | +17 | 13,726 |
| 2024年4月11日 | 11,978 | -115 | 13,718 |
| 2024年4月10日 | 12,093 | -50 | 13,865 |
| 2024年4月9日 | 12,143 | +85 | 13,931 |
| 2024年4月8日 | 12,058 | +61 | 13,849 |
| 2024年4月5日 | 11,997 | -105 | 13,780 |
| 2024年4月4日 | 12,102 | +80 | 13,904 |
| 2024年4月3日 | 12,022 | -59 | 13,889 |
| 2024年4月2日 | 12,081 | -77 | 13,958 |
| 2024年4月1日 | 12,158 | +5 | 14,046 |
| 2024年3月29日 | 12,153 | -4 | 14,052 |
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