ポートフォリオ
ダイワ 米国株主還元株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 15,450 | -1,654 | 4,563 |
| 2024年4月17日 | 17,104 | -33 | 5,059 |
| 2024年4月16日 | 17,137 | +13 | 5,069 |
| 2024年4月15日 | 17,124 | -299 | 5,064 |
| 2024年4月12日 | 17,423 | +88 | 5,153 |
| 2024年4月11日 | 17,335 | -89 | 5,127 |
| 2024年4月10日 | 17,424 | -17 | 5,153 |
| 2024年4月9日 | 17,441 | +47 | 5,158 |
| 2024年4月8日 | 17,394 | +124 | 5,152 |
| 2024年4月5日 | 17,270 | -207 | 5,116 |
| 2024年4月4日 | 17,477 | +43 | 5,177 |
| 2024年4月3日 | 17,434 | -119 | 5,164 |
| 2024年4月2日 | 17,553 | 0 | 5,199 |
| 2024年4月1日 | 17,553 | -2 | 5,200 |
| 2024年3月29日 | 17,555 | +58 | 5,200 |
| 2024年3月28日 | 17,497 | +172 | 5,183 |
| 2024年3月27日 | 17,325 | -34 | 5,132 |
| 2024年3月26日 | 17,359 | -46 | 5,142 |
| 2024年3月25日 | 17,405 | -120 | 5,157 |
| 2024年3月22日 | 17,525 | +389 | 5,197 |
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