ポートフォリオ
ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,532 | +36 | 6,171 |
| 2024年4月23日 | 8,496 | +12 | 6,186 |
| 2024年4月22日 | 8,484 | +20 | 6,178 |
| 2024年4月19日 | 8,464 | 0 | 6,167 |
| 2024年4月18日 | 8,464 | +26 | 6,166 |
| 2024年4月17日 | 8,438 | -19 | 6,148 |
| 2024年4月16日 | 8,457 | -19 | 6,163 |
| 2024年4月15日 | 8,476 | +14 | 6,181 |
| 2024年4月12日 | 8,462 | -28 | 6,173 |
| 2024年4月11日 | 8,490 | -67 | 6,193 |
| 2024年4月10日 | 8,557 | +30 | 6,243 |
| 2024年4月9日 | 8,527 | +16 | 6,223 |
| 2024年4月8日 | 8,511 | +1 | 6,212 |
| 2024年4月5日 | 8,510 | -13 | 6,214 |
| 2024年4月4日 | 8,523 | +46 | 6,230 |
| 2024年4月3日 | 8,477 | -41 | 6,200 |
| 2024年4月2日 | 8,518 | -51 | 6,230 |
| 2024年4月1日 | 8,569 | +12 | 6,267 |
| 2024年3月29日 | 8,557 | -13 | 6,269 |
| 2024年3月28日 | 8,570 | +20 | 6,279 |
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