ポートフォリオ
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 7,393 | +23 | 18,566 |
| 2024年5月7日 | 7,370 | +4 | 18,513 |
| 2024年5月2日 | 7,366 | -49 | 18,526 |
| 2024年5月1日 | 7,415 | -13 | 18,668 |
| 2024年4月30日 | 7,428 | +80 | 18,709 |
| 2024年4月26日 | 7,348 | +15 | 18,508 |
| 2024年4月25日 | 7,333 | 0 | 18,475 |
| 2024年4月24日 | 7,333 | +36 | 18,478 |
| 2024年4月23日 | 7,297 | +15 | 18,392 |
| 2024年4月22日 | 7,282 | +8 | 18,361 |
| 2024年4月19日 | 7,274 | -1 | 18,343 |
| 2024年4月18日 | 7,275 | +10 | 18,361 |
| 2024年4月17日 | 7,265 | -8 | 18,346 |
| 2024年4月16日 | 7,273 | 0 | 18,372 |
| 2024年4月15日 | 7,273 | -5 | 18,375 |
| 2024年4月12日 | 7,278 | -8 | 18,390 |
| 2024年4月11日 | 7,286 | -49 | 18,410 |
| 2024年4月10日 | 7,335 | +15 | 18,539 |
| 2024年4月9日 | 7,320 | +22 | 18,509 |
| 2024年4月8日 | 7,298 | +11 | 18,459 |
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