ポートフォリオ
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,440 | +150 | 12,958 |
| 2024年4月23日 | 12,290 | +51 | 12,803 |
| 2024年4月22日 | 12,239 | -87 | 12,750 |
| 2024年4月19日 | 12,326 | -35 | 12,844 |
| 2024年4月18日 | 12,361 | -56 | 12,898 |
| 2024年4月17日 | 12,417 | +25 | 12,957 |
| 2024年4月16日 | 12,392 | -35 | 12,929 |
| 2024年4月15日 | 12,427 | -80 | 12,978 |
| 2024年4月12日 | 12,507 | +55 | 13,058 |
| 2024年4月11日 | 12,452 | -1 | 12,996 |
| 2024年4月10日 | 12,453 | -36 | 12,996 |
| 2024年4月9日 | 12,489 | +21 | 13,035 |
| 2024年4月8日 | 12,468 | +184 | 13,009 |
| 2024年4月5日 | 12,284 | -168 | 12,811 |
| 2024年4月4日 | 12,452 | +44 | 12,985 |
| 2024年4月3日 | 12,408 | -89 | 12,942 |
| 2024年4月2日 | 12,497 | -8 | 13,024 |
| 2024年4月1日 | 12,505 | +2 | 13,032 |
| 2024年3月29日 | 12,503 | -17 | 13,031 |
| 2024年3月28日 | 12,520 | +35 | 13,049 |
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