ポートフォリオ
ジャパン･エクセレントの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 17,709 | -209 | 13,500 |
| 2024年4月16日 | 17,918 | -467 | 13,692 |
| 2024年4月15日 | 18,385 | -36 | 14,074 |
| 2024年4月12日 | 18,421 | +103 | 14,084 |
| 2024年4月11日 | 18,318 | +103 | 14,008 |
| 2024年4月10日 | 18,215 | -98 | 13,990 |
| 2024年4月9日 | 18,313 | +197 | 14,068 |
| 2024年4月8日 | 18,116 | +145 | 13,953 |
| 2024年4月5日 | 17,971 | -188 | 13,852 |
| 2024年4月4日 | 18,159 | +172 | 14,001 |
| 2024年4月3日 | 17,987 | -4 | 13,876 |
| 2024年4月2日 | 17,991 | -10 | 13,924 |
| 2024年4月1日 | 18,001 | -394 | 13,956 |
| 2024年3月29日 | 18,395 | +165 | 14,278 |
| 2024年3月28日 | 18,230 | -127 | 14,159 |
| 2024年3月27日 | 18,357 | +119 | 14,275 |
| 2024年3月26日 | 18,238 | +9 | 14,189 |
| 2024年3月25日 | 18,229 | -176 | 14,192 |
| 2024年3月22日 | 18,405 | +92 | 14,384 |
| 2024年3月21日 | 18,313 | +334 | 14,346 |
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