ポートフォリオ
トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 553 | +2 | 2,464 |
| 2024年4月24日 | 551 | +1 | 2,451 |
| 2024年4月23日 | 550 | 0 | 2,447 |
| 2024年4月22日 | 550 | -2 | 2,444 |
| 2024年4月19日 | 552 | -1 | 2,452 |
| 2024年4月18日 | 553 | -4 | 2,457 |
| 2024年4月17日 | 557 | -4 | 2,480 |
| 2024年4月16日 | 561 | +2 | 2,497 |
| 2024年4月15日 | 559 | +1 | 2,487 |
| 2024年4月12日 | 558 | +1 | 2,483 |
| 2024年4月11日 | 557 | +4 | 2,479 |
| 2024年4月10日 | 553 | -1 | 2,463 |
| 2024年4月9日 | 554 | -4 | 2,464 |
| 2024年4月8日 | 558 | +2 | 2,485 |
| 2024年4月5日 | 556 | -3 | 2,476 |
| 2024年4月4日 | 559 | +5 | 2,493 |
| 2024年4月3日 | 554 | +6 | 2,466 |
| 2024年4月2日 | 548 | +3 | 2,440 |
| 2024年4月1日 | 545 | +2 | 2,428 |
| 2024年3月29日 | 543 | 0 | 2,417 |
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