ポートフォリオ
ダイワ 新G･ハイブリッド証券F(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月18日 | 7,602.62 | -0.38 | 1,234 |
| 2023年8月17日 | 7,603 | 0 | 1,237 |
| 2023年8月16日 | 7,603 | -1 | 1,243 |
| 2023年8月15日 | 7,604 | 0 | 1,254 |
| 2023年8月14日 | 7,604 | -1 | 1,270 |
| 2023年8月10日 | 7,605 | -1 | 1,277 |
| 2023年8月9日 | 7,606 | 0 | 1,293 |
| 2023年8月8日 | 7,606 | 0 | 1,303 |
| 2023年8月7日 | 7,606 | -1 | 1,343 |
| 2023年8月4日 | 7,607 | 0 | 1,364 |
| 2023年8月3日 | 7,607 | -1 | 1,379 |
| 2023年8月2日 | 7,608 | 0 | 1,412 |
| 2023年8月1日 | 7,608 | 0 | 1,425 |
| 2023年7月31日 | 7,608 | -1 | 1,456 |
| 2023年7月28日 | 7,609 | +1 | 1,466 |
| 2023年7月27日 | 7,608 | -1 | 1,506 |
| 2023年7月26日 | 7,609 | 0 | 1,554 |
| 2023年7月25日 | 7,609 | 0 | 1,604 |
| 2023年7月24日 | 7,609 | -1 | 1,709 |
| 2023年7月21日 | 7,610 | -1 | 1,810 |
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