ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
04312153 国際株式（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/1 | 17,326 | 398 |
| 2022/6/30 | 17,677 | 406 |
| 2022/6/29 | 17,632 | 405 |
| 2022/6/28 | 17,894 | 411 |
| 2022/6/27 | 17,912 | 411 |
| 2022/6/24 | 17,350 | 398 |
| 2022/6/23 | 17,424 | 400 |
| 2022/6/22 | 17,452 | 401 |
| 2022/6/21 | 17,023 | 391 |
| 2022/6/20 | 17,029 | 391 |
| 2022/6/17 | 16,549 | 380 |
| 2022/6/16 | 17,356 | 472 |
| 2022/6/15 | 17,155 | 549 |
| 2022/6/14 | 17,127 | 548 |
| 2022/6/13 | 17,990 | 576 |
| 2022/6/10 | 18,513 | 592 |
| 2022/6/9 | 19,050 | 610 |
| 2022/6/8 | 18,995 | 608 |
| 2022/6/7 | 18,854 | 603 |
| 2022/6/6 | 18,505 | 592 |
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