ポートフォリオ
ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 27,949 | +282 | 939 |
| 2024年4月22日 | 27,667 | +172 | 929 |
| 2024年4月19日 | 27,495 | +111 | 924 |
| 2024年4月18日 | 27,384 | -102 | 928 |
| 2024年4月17日 | 27,486 | -96 | 931 |
| 2024年4月16日 | 27,582 | -182 | 935 |
| 2024年4月15日 | 27,764 | -297 | 941 |
| 2024年4月12日 | 28,061 | +3 | 951 |
| 2024年4月11日 | 28,058 | -262 | 951 |
| 2024年4月10日 | 28,320 | -10 | 960 |
| 2024年4月9日 | 28,330 | +120 | 960 |
| 2024年4月8日 | 28,210 | +367 | 956 |
| 2024年4月5日 | 27,843 | -461 | 943 |
| 2024年4月4日 | 28,304 | +106 | 959 |
| 2024年4月3日 | 28,198 | -186 | 955 |
| 2024年4月2日 | 28,384 | -72 | 962 |
| 2024年4月1日 | 28,456 | 0 | 964 |
| 2024年3月29日 | 28,456 | +101 | 964 |
| 2024年3月28日 | 28,355 | +357 | 961 |
| 2024年3月27日 | 27,998 | +55 | 949 |
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