ポートフォリオ
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 2,642 | +11 | 177,536 |
| 2024年4月18日 | 2,631 | -20 | 176,847 |
| 2024年4月17日 | 2,651 | -29 | 178,394 |
| 2024年4月16日 | 2,680 | -28 | 180,369 |
| 2024年4月15日 | 2,708 | -53 | 182,074 |
| 2024年4月12日 | 2,761 | +7 | 185,728 |
| 2024年4月11日 | 2,754 | -75 | 185,477 |
| 2024年4月10日 | 2,829 | +29 | 190,633 |
| 2024年4月9日 | 2,800 | +39 | 188,739 |
| 2024年4月8日 | 2,761 | +33 | 186,230 |
| 2024年4月5日 | 2,728 | -31 | 184,104 |
| 2024年4月4日 | 2,759 | +2 | 186,228 |
| 2024年4月3日 | 2,757 | -38 | 186,108 |
| 2024年4月2日 | 2,795 | -39 | 188,913 |
| 2024年4月1日 | 2,834 | 0 | 191,534 |
| 2024年3月29日 | 2,834 | +23 | 191,560 |
| 2024年3月28日 | 2,811 | +68 | 190,021 |
| 2024年3月27日 | 2,743 | -2 | 185,472 |
| 2024年3月26日 | 2,745 | -19 | 185,628 |
| 2024年3月25日 | 2,764 | -42 | 186,996 |
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