ポートフォリオ
新世代成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,558 | -278 | 9,536 |
| 2024年4月24日 | 12,836 | +140 | 9,752 |
| 2024年4月23日 | 12,696 | -33 | 9,647 |
| 2024年4月22日 | 12,729 | +158 | 9,674 |
| 2024年4月19日 | 12,571 | -367 | 9,556 |
| 2024年4月18日 | 12,938 | +153 | 9,839 |
| 2024年4月17日 | 12,785 | -142 | 9,725 |
| 2024年4月16日 | 12,927 | -350 | 9,833 |
| 2024年4月15日 | 13,277 | -23 | 10,102 |
| 2024年4月12日 | 13,300 | +75 | 10,120 |
| 2024年4月11日 | 13,225 | -98 | 10,069 |
| 2024年4月10日 | 13,323 | +83 | 10,145 |
| 2024年4月9日 | 13,240 | +97 | 10,082 |
| 2024年4月8日 | 13,143 | +46 | 10,009 |
| 2024年4月5日 | 13,097 | -101 | 9,975 |
| 2024年4月4日 | 13,198 | +56 | 10,059 |
| 2024年4月3日 | 13,142 | -162 | 10,020 |
| 2024年4月2日 | 13,304 | -145 | 10,146 |
| 2024年4月1日 | 13,449 | -307 | 10,259 |
| 2024年3月29日 | 13,756 | +227 | 10,492 |
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