ポートフォリオ
ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,782 | +41 | 1,344 |
| 2024年4月24日 | 6,741 | +24 | 1,336 |
| 2024年4月23日 | 6,717 | +34 | 1,333 |
| 2024年4月22日 | 6,683 | +93 | 1,325 |
| 2024年4月19日 | 6,590 | +48 | 1,314 |
| 2024年4月18日 | 6,542 | +43 | 1,305 |
| 2024年4月17日 | 6,499 | -35 | 1,296 |
| 2024年4月16日 | 6,534 | -20 | 1,303 |
| 2024年4月15日 | 6,554 | -87 | 1,307 |
| 2024年4月12日 | 6,641 | +24 | 1,324 |
| 2024年4月11日 | 6,617 | +2 | 1,320 |
| 2024年4月10日 | 6,615 | -36 | 1,319 |
| 2024年4月9日 | 6,651 | +3 | 1,327 |
| 2024年4月8日 | 6,648 | +3 | 1,327 |
| 2024年4月5日 | 6,645 | -58 | 1,327 |
| 2024年4月4日 | 6,703 | +57 | 1,338 |
| 2024年4月3日 | 6,646 | +26 | 1,340 |
| 2024年4月2日 | 6,620 | 0 | 1,335 |
| 2024年4月1日 | 6,620 | -1 | 1,335 |
| 2024年3月29日 | 6,621 | +40 | 1,335 |
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