ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドル
0431114A その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/1/28 | 3,946 | 1,361 |
| 2022/1/27 | 3,906 | 1,347 |
| 2022/1/26 | 3,871 | 1,337 |
| 2022/1/25 | 3,792 | 1,310 |
| 2022/1/24 | 3,793 | 1,313 |
| 2022/1/21 | 3,865 | 1,338 |
| 2022/1/20 | 3,904 | 1,358 |
| 2022/1/19 | 3,968 | 1,382 |
| 2022/1/18 | 3,948 | 1,375 |
| 2022/1/17 | 3,948 | 1,375 |
| 2022/1/14 | 3,916 | 1,366 |
| 2022/1/13 | 3,976 | 1,387 |
| 2022/1/12 | 3,954 | 1,381 |
| 2022/1/11 | 3,896 | 1,361 |
| 2022/1/7 | 3,873 | 1,359 |
| 2022/1/6 | 3,803 | 1,335 |
| 2022/1/5 | 3,833 | 1,345 |
| 2022/1/4 | 3,623 | 1,271 |
| 2021/12/30 | 3,622 | 1,271 |
| 2021/12/29 | 3,632 | 1,275 |
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