ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドル
0431114A その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/27 | 4,899 | 1,598 |
| 2022/5/26 | 4,880 | 1,592 |
| 2022/5/25 | 4,737 | 1,545 |
| 2022/5/24 | 4,784 | 1,561 |
| 2022/5/23 | 4,756 | 1,544 |
| 2022/5/20 | 4,707 | 1,527 |
| 2022/5/19 | 4,805 | 1,560 |
| 2022/5/18 | 4,939 | 1,604 |
| 2022/5/17 | 4,853 | 1,576 |
| 2022/5/16 | 4,800 | 1,559 |
| 2022/5/13 | 4,628 | 1,493 |
| 2022/5/12 | 4,711 | 1,520 |
| 2022/5/11 | 4,729 | 1,525 |
| 2022/5/10 | 4,766 | 1,538 |
| 2022/5/9 | 5,041 | 1,627 |
| 2022/5/6 | 4,820 | 1,558 |
| 2022/5/2 | 4,980 | 1,609 |
| 2022/4/28 | 4,799 | 1,551 |
| 2022/4/27 | 4,733 | 1,548 |
| 2022/4/26 | 4,752 | 1,554 |
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