ポートフォリオ
日本物価連動国債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,509 | -12 | 7,275 |
| 2024年4月24日 | 10,521 | -27 | 7,307 |
| 2024年4月23日 | 10,548 | +22 | 7,326 |
| 2024年4月22日 | 10,526 | -12 | 7,319 |
| 2024年4月19日 | 10,538 | +19 | 7,327 |
| 2024年4月18日 | 10,519 | +7 | 7,313 |
| 2024年4月17日 | 10,512 | -10 | 7,310 |
| 2024年4月16日 | 10,522 | -4 | 7,337 |
| 2024年4月15日 | 10,526 | +2 | 7,342 |
| 2024年4月12日 | 10,524 | -8 | 7,347 |
| 2024年4月11日 | 10,532 | -7 | 7,364 |
| 2024年4月10日 | 10,539 | -9 | 7,368 |
| 2024年4月9日 | 10,548 | +9 | 7,374 |
| 2024年4月8日 | 10,539 | -4 | 7,367 |
| 2024年4月5日 | 10,543 | -12 | 7,358 |
| 2024年4月4日 | 10,555 | +31 | 7,367 |
| 2024年4月3日 | 10,524 | +24 | 7,339 |
| 2024年4月2日 | 10,500 | +3 | 7,321 |
| 2024年4月1日 | 10,497 | -17 | 7,377 |
| 2024年3月29日 | 10,514 | -7 | 7,376 |
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