ポートフォリオ
ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 10,627 | +26 | 2,541 |
| 2024年4月22日 | 10,601 | -15 | 2,535 |
| 2024年4月19日 | 10,616 | +23 | 2,539 |
| 2024年4月18日 | 10,593 | +32 | 2,536 |
| 2024年4月17日 | 10,561 | -184 | 2,526 |
| 2024年4月16日 | 10,745 | +73 | 2,570 |
| 2024年4月15日 | 10,672 | -93 | 2,553 |
| 2024年4月12日 | 10,765 | +3 | 2,575 |
| 2024年4月11日 | 10,762 | -72 | 2,574 |
| 2024年4月10日 | 10,834 | +27 | 2,592 |
| 2024年4月9日 | 10,807 | +69 | 2,585 |
| 2024年4月8日 | 10,738 | -70 | 2,568 |
| 2024年4月5日 | 10,808 | +111 | 2,585 |
| 2024年4月4日 | 10,697 | +61 | 2,558 |
| 2024年4月3日 | 10,636 | -13 | 2,544 |
| 2024年4月2日 | 10,649 | 0 | 2,547 |
| 2024年4月1日 | 10,649 | -1 | 2,547 |
| 2024年3月29日 | 10,650 | +20 | 2,547 |
| 2024年3月28日 | 10,630 | -20 | 2,542 |
| 2024年3月27日 | 10,650 | +10 | 2,547 |
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