ポートフォリオ
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,441 | -22 | 4,662 |
| 2024年4月23日 | 8,463 | +13 | 4,674 |
| 2024年4月22日 | 8,450 | -1 | 4,667 |
| 2024年4月19日 | 8,451 | +11 | 4,667 |
| 2024年4月18日 | 8,440 | -28 | 4,661 |
| 2024年4月17日 | 8,468 | +16 | 4,677 |
| 2024年4月16日 | 8,452 | -38 | 4,668 |
| 2024年4月15日 | 8,490 | +1 | 4,689 |
| 2024年4月12日 | 8,489 | +20 | 4,688 |
| 2024年4月11日 | 8,469 | +18 | 4,677 |
| 2024年4月10日 | 8,451 | +6 | 4,667 |
| 2024年4月9日 | 8,445 | +12 | 4,678 |
| 2024年4月8日 | 8,433 | -7 | 4,671 |
| 2024年4月5日 | 8,440 | -7 | 4,675 |
| 2024年4月4日 | 8,447 | +14 | 4,679 |
| 2024年4月3日 | 8,433 | +12 | 4,671 |
| 2024年4月2日 | 8,421 | +17 | 4,664 |
| 2024年4月1日 | 8,404 | -38 | 4,655 |
| 2024年3月29日 | 8,442 | +11 | 4,676 |
| 2024年3月28日 | 8,431 | -12 | 4,670 |
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