ポートフォリオ
りそなブラジル･ソブリン･ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 5,038 | +72 | 5,332 |
| 2024年4月19日 | 4,966 | +25 | 5,255 |
| 2024年4月18日 | 4,941 | +82 | 5,229 |
| 2024年4月17日 | 4,859 | -140 | 5,144 |
| 2024年4月16日 | 4,999 | -84 | 5,295 |
| 2024年4月15日 | 5,083 | -6 | 5,393 |
| 2024年4月12日 | 5,089 | -22 | 5,399 |
| 2024年4月11日 | 5,111 | -71 | 5,425 |
| 2024年4月10日 | 5,182 | +40 | 5,500 |
| 2024年4月9日 | 5,142 | +46 | 5,457 |
| 2024年4月8日 | 5,096 | +5 | 5,413 |
| 2024年4月5日 | 5,091 | -46 | 5,408 |
| 2024年4月4日 | 5,137 | +17 | 5,457 |
| 2024年4月3日 | 5,120 | -22 | 5,445 |
| 2024年4月2日 | 5,142 | -45 | 5,469 |
| 2024年4月1日 | 5,187 | +7 | 5,517 |
| 2024年3月29日 | 5,180 | -40 | 5,514 |
| 2024年3月28日 | 5,220 | -11 | 5,557 |
| 2024年3月27日 | 5,231 | -10 | 5,573 |
| 2024年3月26日 | 5,241 | +36 | 5,585 |
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