ポートフォリオ
ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,025 | -82 | 10,590 |
| 2024年4月25日 | 10,107 | +302 | 10,682 |
| 2024年4月24日 | 9,805 | +183 | 10,379 |
| 2024年4月23日 | 9,622 | -200 | 10,203 |
| 2024年4月22日 | 9,822 | -79 | 10,422 |
| 2024年4月19日 | 9,901 | -110 | 10,522 |
| 2024年4月18日 | 10,011 | +48 | 10,692 |
| 2024年4月17日 | 9,963 | -187 | 10,677 |
| 2024年4月16日 | 10,150 | -124 | 10,894 |
| 2024年4月15日 | 10,274 | +77 | 11,122 |
| 2024年4月12日 | 10,197 | -23 | 11,044 |
| 2024年4月11日 | 10,220 | +81 | 11,101 |
| 2024年4月10日 | 10,139 | +15 | 11,047 |
| 2024年4月9日 | 10,124 | +166 | 11,065 |
| 2024年4月8日 | 9,958 | -171 | 10,925 |
| 2024年4月5日 | 10,129 | +46 | 11,169 |
| 2024年4月4日 | 10,083 | -99 | 11,165 |
| 2024年4月3日 | 10,182 | +23 | 11,275 |
| 2024年4月2日 | 10,159 | 0 | 11,249 |
| 2024年4月1日 | 10,159 | -2 | 11,250 |
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