ポートフォリオ
米国ハイ･イールド債(通貨選択)円(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,541 | -2 | 888 |
| 2024年4月24日 | 6,543 | +9 | 887 |
| 2024年4月23日 | 6,534 | +17 | 886 |
| 2024年4月22日 | 6,517 | +3 | 896 |
| 2024年4月19日 | 6,514 | -6 | 896 |
| 2024年4月18日 | 6,520 | +1 | 896 |
| 2024年4月17日 | 6,519 | -31 | 896 |
| 2024年4月16日 | 6,550 | -27 | 901 |
| 2024年4月15日 | 6,577 | -5 | 904 |
| 2024年4月12日 | 6,582 | -13 | 905 |
| 2024年4月11日 | 6,595 | -36 | 907 |
| 2024年4月10日 | 6,631 | +11 | 912 |
| 2024年4月9日 | 6,620 | -1 | 910 |
| 2024年4月8日 | 6,621 | -5 | 916 |
| 2024年4月5日 | 6,626 | +4 | 917 |
| 2024年4月4日 | 6,622 | +11 | 919 |
| 2024年4月3日 | 6,611 | -38 | 917 |
| 2024年4月2日 | 6,649 | -1 | 923 |
| 2024年4月1日 | 6,650 | 0 | 923 |
| 2024年3月29日 | 6,650 | +5 | 923 |
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