アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)
03317099 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/27 | 8,081 | 1,522 |
| 2022/5/26 | 8,116 | 1,528 |
| 2022/5/25 | 8,061 | 1,518 |
| 2022/5/24 | 8,099 | 1,524 |
| 2022/5/23 | 8,065 | 1,518 |
| 2022/5/20 | 8,076 | 1,520 |
| 2022/5/19 | 8,069 | 1,515 |
| 2022/5/18 | 8,160 | 1,532 |
| 2022/5/17 | 8,127 | 1,525 |
| 2022/5/16 | 8,137 | 1,526 |
| 2022/5/13 | 8,117 | 1,522 |
| 2022/5/12 | 8,183 | 1,535 |
| 2022/5/11 | 8,227 | 1,544 |
| 2022/5/10 | 8,175 | 1,535 |
| 2022/5/9 | 8,293 | 1,553 |
| 2022/5/6 | 8,319 | 1,558 |
| 2022/5/2 | 8,359 | 1,565 |
| 2022/4/28 | 8,319 | 1,558 |
| 2022/4/27 | 8,233 | 1,543 |
| 2022/4/26 | 8,269 | 1,549 |
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