アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)
03317099 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/6 | 8,340 | 1,555 |
| 2022/7/5 | 8,406 | 1,567 |
| 2022/7/4 | 8,334 | 1,553 |
| 2022/7/1 | 8,405 | 1,574 |
| 2022/6/30 | 8,426 | 1,578 |
| 2022/6/29 | 8,403 | 1,575 |
| 2022/6/28 | 8,401 | 1,574 |
| 2022/6/27 | 8,350 | 1,566 |
| 2022/6/24 | 8,377 | 1,574 |
| 2022/6/23 | 8,414 | 1,581 |
| 2022/6/22 | 8,428 | 1,583 |
| 2022/6/21 | 8,377 | 1,573 |
| 2022/6/20 | 8,387 | 1,577 |
| 2022/6/17 | 8,273 | 1,555 |
| 2022/6/16 | 8,359 | 1,571 |
| 2022/6/15 | 8,386 | 1,577 |
| 2022/6/14 | 8,351 | 1,571 |
| 2022/6/13 | 8,490 | 1,598 |
| 2022/6/10 | 8,502 | 1,600 |
| 2022/6/9 | 8,525 | 1,604 |
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