グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド
03316042 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2021/2/25 | 10,466 | 170,771 |
| 2021/2/24 | 10,357 | 168,988 |
| 2021/2/22 | 10,518 | 171,686 |
| 2021/2/19 | 10,625 | 173,623 |
| 2021/2/18 | 10,726 | 175,583 |
| 2021/2/17 | 10,790 | 177,101 |
| 2021/2/16 | 10,843 | 177,962 |
| 2021/2/15 | 10,800 | 177,571 |
| 2021/2/12 | 10,718 | 176,404 |
| 2021/2/10 | 10,700 | 176,346 |
| 2021/2/9 | 10,749 | 177,321 |
| 2021/2/8 | 10,733 | 177,182 |
| 2021/2/5 | 10,681 | 176,368 |
| 2021/2/4 | 10,587 | 174,830 |
| 2021/2/3 | 10,628 | 175,493 |
| 2021/2/2 | 10,592 | 174,864 |
| 2021/2/1 | 10,505 | 173,355 |
| 2021/1/29 | 10,515 | 173,479 |
| 2021/1/28 | 10,419 | 172,046 |
| 2021/1/27 | 10,690 | 176,663 |
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