ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 30,274 | +103 | 755 |
| 2024年4月24日 | 30,171 | +287 | 752 |
| 2024年4月23日 | 29,884 | +285 | 745 |
| 2024年4月22日 | 29,599 | +98 | 739 |
| 2024年4月19日 | 29,501 | +118 | 731 |
| 2024年4月18日 | 29,383 | -214 | 728 |
| 2024年4月17日 | 29,597 | -250 | 727 |
| 2024年4月16日 | 29,847 | -261 | 733 |
| 2024年4月15日 | 30,108 | -259 | 739 |
| 2024年4月12日 | 30,367 | +28 | 746 |
| 2024年4月11日 | 30,339 | -655 | 745 |
| 2024年4月10日 | 30,994 | +182 | 764 |
| 2024年4月9日 | 30,812 | +361 | 760 |
| 2024年4月8日 | 30,451 | +265 | 751 |
| 2024年4月5日 | 30,186 | -236 | 744 |
| 2024年4月4日 | 30,422 | -30 | 750 |
| 2024年4月3日 | 30,452 | -402 | 753 |
| 2024年4月2日 | 30,854 | -385 | 763 |
| 2024年4月1日 | 31,239 | +5 | 772 |
| 2024年3月29日 | 31,234 | +232 | 772 |
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