ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜豪ドル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 3,442 | +15 | 7,276 |
| 2024年4月22日 | 3,427 | -15 | 7,242 |
| 2024年4月19日 | 3,442 | +8 | 7,279 |
| 2024年4月18日 | 3,434 | +31 | 7,273 |
| 2024年4月17日 | 3,403 | -48 | 7,205 |
| 2024年4月16日 | 3,451 | -5 | 7,307 |
| 2024年4月15日 | 3,456 | -33 | 7,318 |
| 2024年4月12日 | 3,489 | -13 | 7,394 |
| 2024年4月11日 | 3,502 | -48 | 7,424 |
| 2024年4月10日 | 3,550 | +22 | 7,532 |
| 2024年4月9日 | 3,528 | +18 | 7,484 |
| 2024年4月8日 | 3,510 | -34 | 7,453 |
| 2024年4月5日 | 3,544 | +50 | 7,526 |
| 2024年4月4日 | 3,494 | +25 | 7,423 |
| 2024年4月3日 | 3,469 | -4 | 7,378 |
| 2024年4月2日 | 3,473 | -16 | 7,399 |
| 2024年4月1日 | 3,489 | 0 | 7,432 |
| 2024年3月29日 | 3,489 | -1 | 7,433 |
| 2024年3月28日 | 3,490 | -5 | 7,436 |
| 2024年3月27日 | 3,495 | +4 | 7,456 |
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