グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
0331397C その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/5 | 5,050 | 316,113 |
| 2022/7/4 | 5,028 | 314,861 |
| 2022/7/1 | 5,044 | 315,965 |
| 2022/6/30 | 5,031 | 315,230 |
| 2022/6/29 | 4,993 | 312,957 |
| 2022/6/28 | 4,998 | 313,398 |
| 2022/6/27 | 4,984 | 312,660 |
| 2022/6/24 | 5,008 | 314,241 |
| 2022/6/23 | 5,012 | 314,656 |
| 2022/6/22 | 4,973 | 312,277 |
| 2022/6/21 | 4,947 | 310,777 |
| 2022/6/20 | 4,951 | 311,146 |
| 2022/6/17 | 4,878 | 306,529 |
| 2022/6/16 | 4,906 | 308,431 |
| 2022/6/15 | 4,888 | 307,419 |
| 2022/6/14 | 4,894 | 307,930 |
| 2022/6/13 | 4,994 | 314,392 |
| 2022/6/10 | 5,026 | 316,678 |
| 2022/6/9 | 5,068 | 319,478 |
| 2022/6/8 | 5,027 | 317,008 |
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