グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
0331397C その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2021/1/27 | 4,936 | 368,387 |
| 2021/1/26 | 4,935 | 368,527 |
| 2021/1/25 | 4,930 | 368,430 |
| 2021/1/22 | 4,919 | 367,833 |
| 2021/1/21 | 4,924 | 368,381 |
| 2021/1/20 | 4,938 | 369,705 |
| 2021/1/19 | 4,916 | 368,327 |
| 2021/1/18 | 4,920 | 368,784 |
| 2021/1/15 | 4,946 | 371,024 |
| 2021/1/14 | 4,951 | 371,663 |
| 2021/1/13 | 4,931 | 370,376 |
| 2021/1/12 | 4,948 | 371,933 |
| 2021/1/8 | 4,962 | 373,190 |
| 2021/1/7 | 4,947 | 372,164 |
| 2021/1/6 | 4,948 | 372,410 |
| 2021/1/5 | 4,959 | 373,431 |
| 2021/1/4 | 4,956 | 373,306 |
| 2020/12/30 | 4,968 | 374,536 |
| 2020/12/29 | 4,971 | 375,028 |
| 2020/12/28 | 4,955 | 374,039 |
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