ポートフォリオ
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜豪ドル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 5,745 | +16 | 759 |
| 2024年4月22日 | 5,729 | -9 | 757 |
| 2024年4月19日 | 5,738 | +17 | 758 |
| 2024年4月18日 | 5,721 | +24 | 755 |
| 2024年4月17日 | 5,697 | -62 | 752 |
| 2024年4月16日 | 5,759 | +28 | 761 |
| 2024年4月15日 | 5,731 | -74 | 756 |
| 2024年4月12日 | 5,805 | -3 | 770 |
| 2024年4月11日 | 5,808 | -57 | 771 |
| 2024年4月10日 | 5,865 | +17 | 779 |
| 2024年4月9日 | 5,848 | +35 | 777 |
| 2024年4月8日 | 5,813 | -47 | 772 |
| 2024年4月5日 | 5,860 | +65 | 778 |
| 2024年4月4日 | 5,795 | +40 | 769 |
| 2024年4月3日 | 5,755 | +9 | 764 |
| 2024年4月2日 | 5,746 | -19 | 769 |
| 2024年4月1日 | 5,765 | -1 | 772 |
| 2024年3月29日 | 5,766 | +5 | 772 |
| 2024年3月28日 | 5,761 | -20 | 771 |
| 2024年3月27日 | 5,781 | +8 | 774 |
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