ポートフォリオ
ユーロランド･ソブリン･インカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 5,387 | -18 | 4,719 |
| 2024年4月15日 | 5,405 | +21 | 4,738 |
| 2024年4月12日 | 5,384 | -26 | 4,720 |
| 2024年4月11日 | 5,410 | -38 | 4,743 |
| 2024年4月10日 | 5,448 | +23 | 4,780 |
| 2024年4月9日 | 5,425 | +15 | 4,759 |
| 2024年4月8日 | 5,410 | +2 | 4,748 |
| 2024年4月5日 | 5,408 | -1 | 4,747 |
| 2024年4月4日 | 5,409 | +41 | 4,748 |
| 2024年4月3日 | 5,368 | -34 | 4,713 |
| 2024年4月2日 | 5,402 | -16 | 4,743 |
| 2024年4月1日 | 5,418 | +7 | 4,757 |
| 2024年3月29日 | 5,411 | -27 | 4,752 |
| 2024年3月28日 | 5,438 | +13 | 4,777 |
| 2024年3月27日 | 5,425 | +10 | 4,766 |
| 2024年3月26日 | 5,415 | -6 | 4,757 |
| 2024年3月25日 | 5,421 | -15 | 4,765 |
| 2024年3月22日 | 5,436 | +9 | 4,780 |
| 2024年3月21日 | 5,427 | +90 | 4,773 |
| 2024年3月19日 | 5,337 | -17 | 4,694 |
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