ポートフォリオ
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 12,675 | +7 | 518 |
| 2024年4月18日 | 12,668 | +2 | 518 |
| 2024年4月17日 | 12,666 | -4 | 518 |
| 2024年4月16日 | 12,670 | +23 | 518 |
| 2024年4月15日 | 12,647 | -2 | 517 |
| 2024年4月12日 | 12,649 | -14 | 518 |
| 2024年4月11日 | 12,663 | -29 | 519 |
| 2024年4月10日 | 12,692 | +22 | 520 |
| 2024年4月9日 | 12,670 | +3 | 519 |
| 2024年4月8日 | 12,667 | +10 | 519 |
| 2024年4月5日 | 12,657 | -36 | 519 |
| 2024年4月4日 | 12,693 | +53 | 520 |
| 2024年4月3日 | 12,640 | -27 | 520 |
| 2024年4月2日 | 12,667 | -57 | 521 |
| 2024年4月1日 | 12,724 | +14 | 524 |
| 2024年3月29日 | 12,710 | -16 | 523 |
| 2024年3月28日 | 12,726 | +9 | 524 |
| 2024年3月27日 | 12,717 | +10 | 525 |
| 2024年3月26日 | 12,707 | -8 | 524 |
| 2024年3月25日 | 12,715 | -18 | 525 |
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