ポートフォリオ
国際機関債オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 6,910 | 0 | 5,058 |
| 2024年4月22日 | 6,910 | -3 | 5,057 |
| 2024年4月19日 | 6,913 | -7 | 5,065 |
| 2024年4月18日 | 6,920 | +15 | 5,069 |
| 2024年4月17日 | 6,905 | -27 | 5,059 |
| 2024年4月16日 | 6,932 | -29 | 5,082 |
| 2024年4月15日 | 6,961 | +37 | 5,098 |
| 2024年4月12日 | 6,924 | -26 | 5,168 |
| 2024年4月11日 | 6,950 | -29 | 5,188 |
| 2024年4月10日 | 6,979 | +22 | 5,209 |
| 2024年4月9日 | 6,957 | -15 | 5,193 |
| 2024年4月8日 | 6,972 | -22 | 5,200 |
| 2024年4月5日 | 6,994 | +21 | 5,217 |
| 2024年4月4日 | 6,973 | -2 | 5,193 |
| 2024年4月3日 | 6,975 | -42 | 5,207 |
| 2024年4月2日 | 7,017 | -8 | 5,238 |
| 2024年4月1日 | 7,025 | -3 | 5,245 |
| 2024年3月29日 | 7,028 | +3 | 5,247 |
| 2024年3月28日 | 7,025 | +19 | 5,234 |
| 2024年3月27日 | 7,006 | +6 | 5,204 |
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