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国際機関債オープン(H有)

0331210N その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/10/158,7256,957
2021/10/148,6956,937
2021/10/138,6776,934
2021/10/128,6856,941
2021/10/118,7036,953
2021/10/88,7326,979
2021/10/78,7356,987
2021/10/68,7396,989
2021/10/58,7567,013
2021/10/48,7587,014
2021/10/18,7427,003
2021/9/308,7527,011
2021/9/298,7447,007
2021/9/288,7567,026
2021/9/278,7637,040
2021/9/248,7777,051
2021/9/228,8147,130
2021/9/218,8077,126
2021/9/178,8087,168
2021/9/168,8177,176

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