エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有
03312093 国際債券(投信)
投信時系列データ
日付 | 基準価額 | 純資産(百万) |
---|---|---|
2022/7/6 | 6,091 | 11,334 |
2022/7/5 | 6,106 | 11,350 |
2022/7/4 | 6,125 | 11,390 |
2022/7/1 | 6,078 | 11,302 |
2022/6/30 | 6,117 | 11,374 |
2022/6/29 | 6,144 | 11,436 |
2022/6/28 | 6,191 | 11,524 |
2022/6/27 | 6,201 | 11,545 |
2022/6/24 | 6,207 | 11,562 |
2022/6/23 | 6,196 | 11,543 |
2022/6/22 | 6,202 | 11,558 |
2022/6/21 | 6,207 | 11,568 |
2022/6/20 | 6,203 | 11,558 |
2022/6/17 | 6,191 | 11,535 |
2022/6/16 | 6,211 | 11,573 |
2022/6/15 | 6,207 | 11,566 |
2022/6/14 | 6,220 | 11,596 |
2022/6/13 | 6,346 | 11,832 |
2022/6/10 | 6,396 | 11,935 |
2022/6/9 | 6,433 | 12,019 |
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