ポートフォリオ
エマージング･ソブリン(毎月決算型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 5,807 | +3 | 9,004 |
| 2024年4月19日 | 5,804 | +5 | 9,000 |
| 2024年4月18日 | 5,799 | +31 | 8,996 |
| 2024年4月17日 | 5,768 | -42 | 8,950 |
| 2024年4月16日 | 5,810 | -53 | 9,026 |
| 2024年4月15日 | 5,863 | -9 | 9,119 |
| 2024年4月12日 | 5,872 | -37 | 9,144 |
| 2024年4月11日 | 5,909 | -36 | 9,207 |
| 2024年4月10日 | 5,945 | +25 | 9,273 |
| 2024年4月9日 | 5,920 | -1 | 9,247 |
| 2024年4月8日 | 5,921 | -9 | 9,254 |
| 2024年4月5日 | 5,930 | +8 | 9,262 |
| 2024年4月4日 | 5,922 | +7 | 9,271 |
| 2024年4月3日 | 5,915 | -28 | 9,274 |
| 2024年4月2日 | 5,943 | -15 | 9,318 |
| 2024年4月1日 | 5,958 | -2 | 9,341 |
| 2024年3月29日 | 5,960 | 0 | 9,346 |
| 2024年3月28日 | 5,960 | +10 | 9,349 |
| 2024年3月27日 | 5,950 | -1 | 9,343 |
| 2024年3月26日 | 5,951 | -8 | 9,355 |
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