ポートフォリオ
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,624 | -49 | 3,190 |
| 2024年4月18日 | 10,673 | +35 | 3,205 |
| 2024年4月17日 | 10,638 | -58 | 3,196 |
| 2024年4月16日 | 10,696 | -97 | 3,215 |
| 2024年4月15日 | 10,793 | -8 | 3,246 |
| 2024年4月12日 | 10,801 | -3 | 3,249 |
| 2024年4月11日 | 10,804 | -32 | 3,250 |
| 2024年4月10日 | 10,836 | +10 | 3,260 |
| 2024年4月9日 | 10,826 | +40 | 3,258 |
| 2024年4月8日 | 10,786 | +29 | 3,246 |
| 2024年4月5日 | 10,757 | -41 | 3,239 |
| 2024年4月4日 | 10,798 | +72 | 3,253 |
| 2024年4月3日 | 10,726 | -35 | 3,232 |
| 2024年4月2日 | 10,761 | -45 | 3,242 |
| 2024年4月1日 | 10,806 | -43 | 3,256 |
| 2024年3月29日 | 10,849 | +12 | 3,269 |
| 2024年3月28日 | 10,837 | -14 | 3,275 |
| 2024年3月27日 | 10,851 | +24 | 3,279 |
| 2024年3月26日 | 10,827 | +8 | 3,273 |
| 2024年3月25日 | 10,819 | -54 | 3,271 |
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